Услуги консалтинга и аутсорсинга для Управляющих компаний.

ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» поможет реализовать проект любой сложности для разных типов инвесторов и обеспечить сопровождение на всех этапах жизненного цикла проекта по созданию ПИФ, начиная от выбора наиболее эффективной категории фонда для инвестора и заканчивая прекращением фондов.

Консалтинг для Управляющих компаний ПИФ

      В процессе осуществления своей деятельности Управляющая компания может создавать разного типа ПИФ под различные цели и инвестиционные стратегии. Создание паевого инвестиционного фонда состоит из нескольких этапов, одним из важнейших является подготовка Правил доверительного управления ПИФ (Правил ДУ ПИФ) и их регистрация.

ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» оказывает следующие услуги:

• Консультации при создании модели ПИФ;
• Подготовка и организация регистрации Правил ДУ ПИФ;
• Консультирование по вопросам, связанным с процедурой регистрации Правил ДУ ПИФ/внесением изменений в Правил ДУ ПИФ;
• Сопровождение процедуры формирования ПИФ.

      Оперативность, качество подборки комплекта документов и экспертную оценку можно получить за счет передачи в ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» функционала по подготовке Правил ДУ ПИФ и подаче комплекта документов для регистрации.

      ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» оказывает услуги по сопровождению деятельности и консультированию Управляющих компаний при осуществлении доверительного управления ПИФ:

• Выдача дополнительных инвестиционных паев ЗПИФ;
• Дробление инвестиционных паев;
• Передача прав и обязанностей по доверительному управлению ПИФ другой Управляющей компании (смена Управляющей компании);
• Объединение ПИФ;
• Проведение собраний пайщиков и внесение изменений в ПДУ ЗПИФ;
• Прекращение ПИФ.

Аутсорсинг ведения учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, и операций с этим имуществом

      Передача функций по ведению учета и составлению отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, и операций с этим имуществом позволит существенно сократить затраты Управляющей компании на бэк-офис, минимизировать риски получения предписаний регулятора и снизить финансовую нагрузку на Управляющую компанию при обслуживании ПИФ.

Аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета в Управляющей компании

      ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» обладает практическим опытом ведения деятельности по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ). Для Управляющих компаний может быть эффективно использован опыт ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» как профессионального участника рынка ценных бумаг. Для снижения затрат Управляющих компаний на ведение бухгалтерского учета по ОСБУ предлагаем следующие услуги:

• Контроль ведения бухгалтерского учета;
• Ведение бухгалтерского и налогового учета, в том числе формирование регистров;
• Подготовка и предоставление проектов обязательных документов бухгалтерского учета;
• Ведение кадрового делопроизводства;
• Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, налоговых органов, Банка России и других государственных органов, иных организаций.

Консультационные услуги для профессиональных участников рынка ценных бумаг

       В рамках консалтинга ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» проводит консультации по запросу клиента, а также предоставляют шаблоны документов, необходимых для организации работы в соответствии с требованиями законодательства, по следующим направлениям:

• Организация мер по осуществлению внутреннего контроля деятельности организации – профессионального участника рынка ценных бумаг и специализированного депозитария;
• Организация мер по осуществлению внутреннего контроля в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, разработка правил и иных внутренних документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, организация обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Организация мер по осуществлению внутреннего контроля в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, подготовка внутренних документов;
• Подготовка и предоставление проектов внутренних документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, участников рынка коллективных инвестиций;
• Обслуживание квалифицированных инвесторов по различным вопросам;
• Мониторинг изменений законодательства РФ;

По вопросам соблюдения профессиональным участником – клиентом требований законодательства РФ при раскрытии информации, соблюдению лицензионных требований, порядка расчета собственных средств, взаимодействия с контрагентами