Специализированное депозитарное обслуживание

ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» предоставляет услуги специализированного депозитария акционерным инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям АИФ, ПИФ, НПФ:

  • Учет и хранение имущества, составляющего фонд.
  • Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией всех установленных законодательством, нормативными правовыми актами регулирующего органа, документами фонда, а также правилами доверительного управления фондом ограничений по инвестированию имущества фонда и требований к составу и структуре активов, составляющих имущество фонда.
  • Предварительный контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом фонда.
  • Хранение копий всех первичных документов, подтверждающих структуру активов фонда и ее изменения.
  • Обеспечение прав фонда как владельца ценных бумаг.
  • Ежедневный расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда.
  • Формирование и предоставление аналитической отчетности.
  • Оказание консультационных услуг.
  • Предоставление других сопутствующих услуг.
Документы на ознакомление