ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» предоставляет услуги специализированного депозитария акционерным инвестиционным фондам, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям АИФ, ПИФ, НПФ:
- Учет и хранение имущества, составляющего фонд.
- Ежедневный контроль за соблюдением управляющей компанией всех установленных законодательством, нормативными правовыми актами регулирующего органа, документами фонда, а также правилами доверительного управления фондом ограничений по инвестированию имущества фонда и требований к составу и структуре активов, составляющих имущество фонда.
- Предварительный контроль за распоряжением управляющей компанией имуществом фонда.
- Хранение копий всех первичных документов, подтверждающих структуру активов фонда и ее изменения.
- Обеспечение прав фонда как владельца ценных бумаг.
- Ежедневный расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости одного инвестиционного пая фонда.
- Формирование и предоставление аналитической отчетности.
- Оказание консультационных услуг.
- Предоставление других сопутствующих услуг.
